浜名湖観光開発の貸借対照表

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2018年3月20日 9:20

【資料】

有価証券報告書-第58期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2016年12月31日	2017年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	848,458	985,935
売掛金	22,417	24,226
有価証券	100,020	－
商品	647	1,484
貯蔵品	4,357	4,119
前払費用	1,165	1,516
繰延税金資産	4,161	2,828
その他	85	1,830
流動資産計	981,313	1,021,942
固定資産
有形固定資産
建物	1,802,638	1,803,380
減価償却累計額	-1,392,075	-1,416,908
建物（純額）	410,563	386,472
構築物	1,252,216	1,262,675
減価償却累計額	-1,076,215	-1,096,182
構築物（純額）	176,001	166,493
機械及び装置	316,227	319,954
減価償却累計額	-281,252	-290,565
機械及び装置（純額）	34,974	29,388
車両運搬具	101,874	102,849
減価償却累計額	-96,572	-101,834
車両運搬具（純額）	5,301	1,015
工具	120,353	121,735
減価償却累計額	-91,637	-94,842
工具	28,715	26,892
その他の設備	103,365	103,365
減価償却累計額	-103,350	-103,353
その他の設備(純額)	14	11
コース勘定	463,354	464,243
土地	685,933	685,933
有形固定資産合計	1,804,859	1,760,452
無形固定資産
ソフトウエア	8,404	4,358
電話加入権	210	210
無形固定資産合計	8,615	4,569
投資その他の資産
投資有価証券	269	269
出資金	100	100
敷金	236	311
長期前払費用	216	5,001
繰延税金資産	537	573
投資その他の資産合計	1,359	6,255
固定資産計	1,814,834	1,771,276
資産の部合計	2,796,148	2,793,218
負債の部
流動負債
買掛金	6,192	6,901
未払金	7,266	10,111
未払費用	24,717	22,750
未払法人税等	6,640	2,558
未払消費税等	9,969	7,382
前受金	8,577	5,689
預り金	18,817	18,482
賞与引当金	3,148	3,427
流動負債計	85,328	77,303
固定負債
退職給付引当金	38,397	39,737
役員退職慰労引当金	4,200	4,960
固定負債計	42,597	44,697
負債の部合計	127,925	122,000
純資産の部
株主資本
資本金	600,000	600,000
資本剰余金
資本準備金	35,000	35,000
資本剰余金合計	35,000	35,000
利益剰余金
利益準備金	15,250	15,250
その他利益剰余金
任意積立金	1,020,000	1,020,000
別途積立金	945,000	945,000
繰越利益剰余金	52,972	55,968
利益剰余金合計	2,033,222	2,036,218
株主資本合計	2,668,222	2,671,218
純資産の部合計	2,668,222	2,671,218
負債・純資産合計	2,796,148	2,793,218

浜名湖観光開発の貸借対照表

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