浜名湖観光開発の貸借対照表

【提出】

2017年3月22日 10:33

【資料】

有価証券報告書-第57期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2015年12月31日	2016年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	716,197	848,458
売掛金	22,470	22,417
有価証券	50,024	100,020
商品	323	647
貯蔵品	3,679	4,357
前払費用	1,507	1,165
繰延税金資産	－	4,161
その他	223	85
流動資産計	794,426	981,313
固定資産
有形固定資産
建物	1,787,380	1,802,638
減価償却累計額	-1,366,436	-1,392,075
建物（純額）	420,944	410,563
構築物	1,243,187	1,252,216
減価償却累計額	-1,054,754	-1,076,215
構築物（純額）	188,433	176,001
機械及び装置	305,679	316,227
減価償却累計額	-270,588	-281,252
機械及び装置（純額）	35,091	34,974
車両運搬具	101,874	101,874
減価償却累計額	-91,316	-96,572
車両運搬具（純額）	10,557	5,301
工具	115,778	120,353
減価償却累計額	-84,249	-91,637
工具	31,529	28,715
その他の設備	103,365	103,365
減価償却累計額	-103,348	-103,350
その他（純額）	16	14
コース勘定	463,354	463,354
土地	685,933	685,933
有形固定資産合計	1,835,860	1,804,859
無形固定資産
ソフトウエア	12,451	8,404
電話加入権	210	210
無形固定資産合計	12,662	8,615
投資その他の資産
投資有価証券	100,319	269
出資金	100	100
敷金	716	236
長期前払費用	1,168	216
繰延税金資産	－	537
投資その他の資産合計	102,305	1,359
固定資産計	1,950,828	1,814,834
資産の部合計	2,745,254	2,796,148
負債の部
流動負債
買掛金	6,064	6,192
未払金	9,217	7,266
未払費用	11,656	24,717
未払法人税等	1,362	6,640
未払消費税等	11,528	9,969
前受金	7,452	8,577
仮受金	2,888	－
預り金	17,198	18,817
賞与引当金	2,797	3,148
流動負債計	70,165	85,328
固定負債
退職給付引当金	35,344	38,397
役員退職慰労引当金	4,090	4,200
固定負債計	39,434	42,597
負債の部合計	109,599	127,925
純資産の部
株主資本
資本金	600,000	600,000
資本剰余金
資本準備金	35,000	35,000
資本剰余金合計	35,000	35,000
利益剰余金
利益準備金	15,250	15,250
その他利益剰余金
任意積立金	1,020,000	1,020,000
別途積立金	945,000	945,000
繰越利益剰余金	20,404	52,972
利益剰余金合計	2,000,654	2,033,222
株主資本合計	2,635,654	2,668,222
純資産の部合計	2,635,654	2,668,222
負債・純資産合計	2,745,254	2,796,148

浜名湖観光開発の貸借対照表

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