浜名湖観光開発の貸借対照表

【提出】

2016年3月22日 11:20

【資料】

有価証券報告書-第56期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2014年12月31日	2015年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	632,430	716,197
売掛金	21,630	22,470
有価証券	－	50,024
商品	350	323
貯蔵品	5,117	3,679
前払費用	1,484	1,507
その他	701	223
流動資産計	661,715	794,426
固定資産
有形固定資産
建物	1,785,980	1,787,380
減価償却累計額	-1,338,532	-1,366,436
建物（純額）	447,448	420,944
構築物	1,242,425	1,243,187
減価償却累計額	-1,031,731	-1,054,754
構築物（純額）	210,694	188,433
機械及び装置	302,896	305,679
減価償却累計額	-259,456	-270,588
機械及び装置（純額）	43,440	35,091
車両運搬具	100,896	101,874
減価償却累計額	-84,949	-91,316
車両運搬具（純額）	15,946	10,557
工具	117,454	115,778
減価償却累計額	-76,586	-84,249
工具	40,868	31,529
その他の設備	103,365	103,365
減価償却累計額	-103,333	-103,348
その他（純額）	32	16
コース勘定	463,354	463,354
土地	685,933	685,933
有形固定資産合計	1,907,718	1,835,860
無形固定資産
ソフトウエア	15,304	12,451
電話加入権	210	210
無形固定資産合計	15,515	12,662
投資その他の資産
投資有価証券	150,409	100,319
出資金	100	100
敷金	709	716
長期前払費用	2,351	1,168
長期預金	30,000	－
投資その他の資産合計	183,571	102,305
固定資産計	2,106,805	1,950,828
資産の部合計	2,768,520	2,745,254
負債の部
流動負債
買掛金	55	6,064
未払金	9,409	9,217
未払費用	23,066	11,656
未払法人税等	1,155	1,362
未払消費税等	10,715	11,528
前受金	10,376	7,452
仮受金	－	2,888
預り金	22,606	17,198
賞与引当金	2,756	2,797
流動負債計	80,140	70,165
固定負債
退職給付引当金	32,851	35,344
役員退職慰労引当金	3,060	4,090
固定負債計	35,911	39,434
負債の部合計	116,051	109,599
純資産の部
株主資本
資本金	600,000	600,000
資本剰余金
資本準備金	35,000	35,000
資本剰余金合計	35,000	35,000
利益剰余金
利益準備金	15,250	15,250
その他利益剰余金
任意積立金	1,020,000	1,020,000
別途積立金	945,000	945,000
繰越利益剰余金	37,218	20,404
利益剰余金合計	2,017,468	2,000,654
株主資本合計	2,652,468	2,635,654
純資産の部合計	2,652,468	2,635,654
負債・純資産合計	2,768,520	2,745,254

浜名湖観光開発の貸借対照表

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