浜名湖観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -37,459 | -16,277 |
| 減価償却費 | 94,132 | 82,675 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -105 | 41 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,038 | 2,493 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 860 | 1,030 |
| 受取利息及び受取配当金 | -200 | -249 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 63 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -363 | -1,603 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -334 | 1,464 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -72 | 6,009 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,866 | 813 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -101 | -52 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 341 | 1,176 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -7,770 | -16,014 |
| その他 | -352 | 65 |
| 小計 | 57,466 | 61,573 |
| 利息の受取額 | 261 | 311 |
| 法人税等の支払額 | -2,355 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 178 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,372 | 62,063 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -904,000 | -1,021,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 904,000 | 1,074,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,070 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 55,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,087 | -7,141 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,236 | -1,155 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -160 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,555 | 44,703 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,817 | 106,766 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 87,430 | 194,197 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
