浜名湖観光開発の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 各種料金収入 | 458,644 | 460,912 |
| 食堂売上高 | 6,197 | 70,369 |
| 商品販売収入 | 2,730 | 2,662 |
| 手数料収入 | 4,794 | － |
| その他の事業収入 | 31,049 | 29,185 |
| 売上高合計 | 503,415 | 563,129 |
| 売上原価 | ||
| コース管理費 | 146,229 | 136,443 |
| キャディ費用 | 130,899 | 130,086 |
| 競技費 | 11,770 | 11,916 |
| 食堂売上原価 | 5,571 | 62,569 |
| 商品売上原価 | 2,043 | 1,920 |
| 営業原価合計 | 296,515 | 342,938 |
| 売上総利益 | 206,899 | 220,191 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料 | 64,770 | 64,485 |
| 賞与 | 10,060 | 9,795 |
| 賞与引当金繰入額 | 790 | 938 |
| 退職給付費用 | 1,213 | 1,335 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 1,450 | 1,160 |
| 法定福利費 | 9,265 | 9,724 |
| 福利厚生費 | 2,101 | 1,274 |
| 広告宣伝費 | 1,038 | 2,113 |
| 販売促進費 | 191 | 2,779 |
| 消耗品費 | 5,087 | 11,186 |
| 事務用消耗品費 | 1,666 | 1,644 |
| 保険料 | 3,071 | 3,069 |
| 修繕費 | 11,745 | 5,403 |
| 租税公課 | 18,631 | 17,941 |
| 減価償却費 | 94,132 | 82,675 |
| 旅費及び交通費 | 2,858 | 2,959 |
| 通信費 | 3,201 | 3,563 |
| 水道光熱費 | 15,038 | 13,444 |
| 交際費 | 551 | 1,059 |
| 車両費 | 185 | 126 |
| 会議費 | 4,633 | 5,099 |
| 雑費 | 37,041 | 37,519 |
| 販売費・一般管理費計 | 288,728 | 279,300 |
| 全事業営業損失（△） | -81,828 | -59,109 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 200 | 249 |
| 会員登録料 | 42,500 | 39,200 |
| その他 | 2,042 | 6,004 |
| 営業外収益計 | 44,742 | 45,454 |
| 営業外費用 | ||
| その他 | 50 | 678 |
| 営業外費用計 | 50 | 678 |
| 当期経常損失（△） | -37,136 | -14,333 |
| 特別利益 | ||
| 権利金収入 | 8,333 | － |
| 資産除去債務戻入益 | 407 | － |
| 特別利益計 | 8,740 | － |
| 特別損失 | ||
| 固定資産処分損 | 63 | 3 |
| 支払補償金 | 9,000 | － |
| 損害賠償金等損失 | － | 1,940 |
| 特別損失計 | 9,063 | 1,944 |
| 税引前当年度純損失（△） | -37,459 | -16,277 |
| 法人税 | 536 | 536 |
| 法人税等調整額 | 15,784 | － |
| 法人税等合計 | 16,321 | 536 |
| 当年度純損失（△） | -53,780 | -16,813 |
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