浜名湖観光開発の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 各種料金収入 | 474,067 | 458,644 |
| 商品販売収入 | 3,694 | 2,730 |
| 手数料収入 | 5,494 | 4,794 |
| 食堂売上高 | － | 6,197 |
| その他の事業収入 | 33,850 | 31,049 |
| 売上高合計 | 517,108 | 503,415 |
| 売上原価 | ||
| コース管理費 | 146,805 | 146,229 |
| キャディ費用 | 119,791 | 130,899 |
| 食堂売上原価 | － | 5,571 |
| 競技費 | 12,297 | 11,770 |
| 商品売上原価 | 2,411 | 2,043 |
| 営業原価合計 | 281,305 | 296,515 |
| 売上総利益 | 235,802 | 206,899 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料 | 63,842 | 64,770 |
| 賞与 | 9,355 | 10,060 |
| 賞与引当金繰入額 | 831 | 790 |
| 退職給付費用 | 1,818 | 1,213 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 840 | 1,450 |
| 法定福利費 | 8,895 | 9,265 |
| 福利厚生費 | 1,715 | 2,101 |
| 広告宣伝費 | 1,023 | 1,038 |
| 販売促進費 | 951 | 191 |
| 消耗品費 | 2,760 | 5,087 |
| 事務用消耗品費 | 1,609 | 1,666 |
| 保険料 | 2,940 | 3,071 |
| 修繕費 | 15,399 | 11,745 |
| 租税公課 | 19,289 | 18,631 |
| 減価償却費 | 90,476 | 94,132 |
| 旅費及び交通費 | 2,622 | 2,858 |
| 通信費 | 2,620 | 3,201 |
| 水道光熱費 | 13,660 | 15,038 |
| 交際費 | 614 | 551 |
| 車両費 | 105 | 185 |
| 会議費 | 5,337 | 4,633 |
| 雑費 | 44,569 | 37,041 |
| 販売費・一般管理費計 | 291,281 | 288,728 |
| 全事業営業損失（△） | -55,479 | -81,828 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 138 | 200 |
| 会員登録料 | 51,700 | 42,500 |
| その他 | 5,349 | 2,042 |
| 営業外収益計 | 57,188 | 44,742 |
| 営業外費用 | ||
| その他 | 141 | 50 |
| 営業外費用計 | 141 | 50 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 1,567 | -37,136 |
| 特別利益 | ||
| 権利金収入 | － | 8,333 |
| 資産除去債務戻入益 | － | 407 |
| 特別利益計 | － | 8,740 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産処分損 | 285 | 63 |
| 支払補償金 | － | 9,000 |
| 特別損失計 | 285 | 9,063 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 1,282 | -37,459 |
| 法人税 | 1,682 | 536 |
| 過年度法人税等 | 2,376 | － |
| 法人税等調整額 | 1,380 | 15,784 |
| 法人税等合計 | 5,439 | 16,321 |
| 当年度純損失（△） | -4,157 | -53,780 |
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