浜名湖観光開発のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 1,282 | -37,459 |
| 減価償却費 | 90,476 | 94,132 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 48 | -105 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,754 | -2,038 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 260 | 860 |
| 受取利息及び受取配当金 | -138 | -200 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 285 | 63 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,208 | -363 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -470 | -334 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 38 | -72 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,370 | 10,866 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,499 | -101 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 716 | 341 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -24,126 | -7,770 |
| その他 | 5 | -352 |
| 小計 | 60,543 | 57,466 |
| 利息の受取額 | 526 | 261 |
| 法人税等の支払額 | -457 | -2,355 |
| 過年度法人税等の支払額 | -2,376 | － |
| 法人税等の還付額 | 9,191 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,427 | 55,372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -964,000 | -904,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,004,000 | 904,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -50,070 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 55,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -99,088 | -44,087 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,842 | -8,236 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69,930 | -47,555 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,503 | 7,817 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 79,613 | 87,430 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
