浜名湖観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,255 | 1,282 |
| 減価償却費 | 99,637 | 90,476 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -67 | 48 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 491 | -2,754 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,840 | 260 |
| 受取利息及び受取配当金 | -601 | -138 |
| 固定資産処分損益（△は益） | － | 285 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -259 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,150 | -1,208 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -175 | -470 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -34 | 38 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,077 | -6,370 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,165 | 2,499 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -912 | 716 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 30,701 | -24,126 |
| その他 | 5 | 5 |
| 小計 | 131,263 | 60,543 |
| 利息の受取額 | 374 | 526 |
| 法人税等の支払額 | -26,491 | -457 |
| 過年度法人税等の支払額 | － | -2,376 |
| 法人税等の還付額 | － | 9,191 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 105,147 | 67,427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,244,000 | -964,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,334,000 | 1,004,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -150,185 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,935 | -99,088 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 293 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -10,842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -107,826 | -69,930 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,678 | -2,503 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 82,116 | 79,613 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
