浜名湖観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 30,146 | 7,255 |
| 減価償却費 | 102,739 | 99,637 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -83 | -67 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,378 | 491 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,340 | -7,840 |
| 受取利息及び受取配当金 | -551 | -601 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 350 | -259 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 458 | 3,150 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 398 | -175 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -75 | -34 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,571 | 2,077 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,319 | -2,165 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 1,475 | -912 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -8,164 | 30,701 |
| その他 | － | 5 |
| 小計 | 129,546 | 131,263 |
| 利息の受取額 | 497 | 374 |
| 法人税等の支払額 | -2,178 | -26,491 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 127,865 | 105,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -607,000 | -1,244,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 567,000 | 1,334,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -150,185 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -99,813 | -47,935 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,616 | 293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -135,197 | -107,826 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,332 | -2,678 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 92,127 | 84,795 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 84,795 | 82,116 |
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