浜名湖観光開発の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 各種料金収入 | 483,534 | 492,770 |
| 商品販売収入 | 4,680 | 4,625 |
| 手数料収入 | 5,843 | 5,991 |
| その他の事業収入 | 17,320 | 14,818 |
| 売上高合計 | 511,379 | 518,206 |
| 売上原価 | ||
| コース管理費 | 141,155 | 144,957 |
| キャディ費用 | 94,389 | 92,816 |
| 競技費 | 8,313 | 12,339 |
| 商品売上原価 | 3,082 | 3,126 |
| 営業原価合計 | 246,940 | 253,240 |
| 売上総利益 | 264,438 | 264,965 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料 | 73,211 | 68,367 |
| 賞与 | 10,632 | 10,679 |
| 賞与引当金繰入額 | 894 | 810 |
| 退職給付費用 | 1,322 | 1,455 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 2,000 | － |
| 法定福利費 | 9,655 | 9,672 |
| 福利厚生費 | 1,213 | 671 |
| 広告宣伝費 | 832 | 971 |
| 販売促進費 | 411 | 675 |
| 消耗品費 | 3,204 | 5,668 |
| 事務用消耗品費 | 1,419 | 1,106 |
| 保険料 | 2,713 | 2,844 |
| 修繕費 | 14,674 | 12,486 |
| 租税公課 | 20,208 | 19,376 |
| 減価償却費 | 102,739 | 99,637 |
| 旅費及び交通費 | 2,113 | 2,705 |
| 通信費 | 3,295 | 3,536 |
| 水道光熱費 | 11,783 | 14,573 |
| 交際費 | 179 | 247 |
| 車両費 | 444 | 71 |
| 会議費 | 5,722 | 4,795 |
| 雑費 | 66,027 | 40,154 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 334,697 | 300,507 |
| 営業損失（△） | -70,258 | -35,542 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 551 | 541 |
| 会員登録料 | 96,600 | 34,100 |
| その他 | 3,821 | 8,459 |
| 営業外収益合計 | 100,972 | 43,100 |
| 営業外費用 | ||
| その他 | 216 | 561 |
| 営業外費用合計 | 216 | 561 |
| 経常利益 | 30,497 | 6,996 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 1,173 | 293 |
| 特別利益合計 | 1,173 | 293 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 1,525 | － |
| 固定資産処分損 | － | 34 |
| 特別損失合計 | 1,525 | 34 |
| 税引前当期純利益 | 30,146 | 7,255 |
| 法人税 | 18,941 | 536 |
| 法人税等調整額 | 2,327 | -405 |
| 法人税等合計 | 21,269 | 131 |
| 当期純利益 | 8,876 | 7,124 |
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