浜名湖観光開発の貸借対照表

【提出】

2013年3月18日 10:27

【資料】

有価証券報告書-第53期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2011年12月31日	2012年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	699,795	647,116
売掛金	19,966	20,530
商品	338	168
貯蔵品	4,148	4,494
前払費用	1,698	2,035
繰延税金資産	3,090	2,591
その他	366	11,627
流動資産合計	729,405	688,565
固定資産
有形固定資産
建物	1,729,486	1,732,558
減価償却累計額	-1,239,827	-1,271,539
建物（純額）	489,659	461,018
構築物	1,201,217	1,213,549
減価償却累計額	-955,936	-985,197
構築物（純額）	245,280	228,352
機械及び装置	300,795	301,991
減価償却累計額	-237,758	-245,738
機械及び装置（純額）	63,036	56,253
車両運搬具	110,805	111,037
減価償却累計額	-59,246	-77,083
車両運搬具（純額）	51,558	33,954
工具	86,426	87,765
減価償却累計額	-69,563	-70,241
工具	16,862	17,523
その他の設備	103,365	103,365
減価償却累計額	-101,557	-102,590
その他（純額）	1,807	775
コース勘定	463,354	463,354
建物（純額）	489,659	461,018
構築物（純額）	245,280	228,352
機械及び装置（純額）	63,036	56,253
車両運搬具（純額）	51,558	33,954
工具	16,862	17,523
土地	685,933	685,933
その他（純額）	1,807	775
有形固定資産合計	2,017,493	1,947,164
無形固定資産
電話加入権	210	210
無形固定資産合計	210	210
投資その他の資産
投資有価証券	5,269	155,439
出資金	100	100
敷金	112	134
長期前払費用	3,047	3,938
長期預金	90,000	50,000
繰延税金資産	13,668	14,574
投資その他の資産合計	112,198	224,186
固定資産合計	2,129,903	2,171,562
資産合計	2,859,308	2,860,127
負債の部
流動負債
買掛金	123	89
未払金	29,278	8,937
未払費用	14,155	33,365
未払法人税等	18,300	1,203
未払消費税等	4,142	6,219
前受金	7,617	25,722
預り金	32,596	31,226
賞与引当金	2,880	2,813
流動負債合計	109,094	109,577
固定負債
退職給付引当金	37,152	37,643
役員退職慰労引当金	9,780	1,940
資産除去債務	－	560
固定負債合計	46,932	40,143
負債合計	156,026	149,720
純資産の部
株主資本
資本金	600,000	600,000
資本剰余金
資本準備金	35,000	35,000
資本剰余金合計	35,000	35,000
利益剰余金
利益準備金	15,250	15,250
その他利益剰余金
任意積立金	1,020,000	1,020,000
別途積立金	945,000	945,000
繰越利益剰余金	88,031	95,156
利益剰余金合計	2,068,281	2,075,406
株主資本合計	2,703,281	2,710,406
純資産合計	2,703,281	2,710,406
負債純資産合計	2,859,308	2,860,127

浜名湖観光開発の貸借対照表

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