有価証券報告書-第53期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
- 【提出】
- 2013年3月18日 10:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第53期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 699,795 | 647,116 |
| 売掛金 | 19,966 | 20,530 |
| 商品 | 338 | 168 |
| 貯蔵品 | 4,148 | 4,494 |
| 前払費用 | 1,698 | 2,035 |
| 繰延税金資産 | 3,090 | 2,591 |
| その他 | 366 | 11,627 |
| 流動資産合計 | 729,405 | 688,565 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,729,486 | 1,732,558 |
| 減価償却累計額 | -1,239,827 | -1,271,539 |
| 建物（純額） | 489,659 | 461,018 |
| 構築物 | 1,201,217 | 1,213,549 |
| 減価償却累計額 | -955,936 | -985,197 |
| 構築物（純額） | 245,280 | 228,352 |
| 機械及び装置 | 300,795 | 301,991 |
| 減価償却累計額 | -237,758 | -245,738 |
| 機械及び装置（純額） | 63,036 | 56,253 |
| 車両運搬具 | 110,805 | 111,037 |
| 減価償却累計額 | -59,246 | -77,083 |
| 車両運搬具（純額） | 51,558 | 33,954 |
| 工具 | 86,426 | 87,765 |
| 減価償却累計額 | -69,563 | -70,241 |
| 工具 | 16,862 | 17,523 |
| その他の設備 | 103,365 | 103,365 |
| 減価償却累計額 | -101,557 | -102,590 |
| その他（純額） | 1,807 | 775 |
| コース勘定 | 463,354 | 463,354 |
| 建物（純額） | 489,659 | 461,018 |
| 構築物（純額） | 245,280 | 228,352 |
| 機械及び装置（純額） | 63,036 | 56,253 |
| 車両運搬具（純額） | 51,558 | 33,954 |
| 工具 | 16,862 | 17,523 |
| 土地 | 685,933 | 685,933 |
| その他（純額） | 1,807 | 775 |
| 有形固定資産合計 | 2,017,493 | 1,947,164 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 210 | 210 |
| 無形固定資産合計 | 210 | 210 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 5,269 | 155,439 |
| 出資金 | 100 | 100 |
| 敷金 | 112 | 134 |
| 長期前払費用 | 3,047 | 3,938 |
| 長期預金 | 90,000 | 50,000 |
| 繰延税金資産 | 13,668 | 14,574 |
| 投資その他の資産合計 | 112,198 | 224,186 |
| 固定資産合計 | 2,129,903 | 2,171,562 |
| 資産合計 | 2,859,308 | 2,860,127 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 123 | 89 |
| 未払金 | 29,278 | 8,937 |
| 未払費用 | 14,155 | 33,365 |
| 未払法人税等 | 18,300 | 1,203 |
| 未払消費税等 | 4,142 | 6,219 |
| 前受金 | 7,617 | 25,722 |
| 預り金 | 32,596 | 31,226 |
| 賞与引当金 | 2,880 | 2,813 |
| 流動負債合計 | 109,094 | 109,577 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 37,152 | 37,643 |
| 役員退職慰労引当金 | 9,780 | 1,940 |
| 資産除去債務 | － | 560 |
| 固定負債合計 | 46,932 | 40,143 |
| 負債合計 | 156,026 | 149,720 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 600,000 | 600,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 35,000 | 35,000 |
| 資本剰余金合計 | 35,000 | 35,000 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 15,250 | 15,250 |
| その他利益剰余金 | | |
| 任意積立金 | 1,020,000 | 1,020,000 |
| 別途積立金 | 945,000 | 945,000 |
| 繰越利益剰余金 | 88,031 | 95,156 |
| 利益剰余金合計 | 2,068,281 | 2,075,406 |
| 株主資本合計 | 2,703,281 | 2,710,406 |
| 純資産合計 | 2,703,281 | 2,710,406 |
| 負債純資産合計 | 2,859,308 | 2,860,127 |
