浜名湖観光開発の貸借対照表

【提出】

2012年3月14日 15:05

【資料】

有価証券報告書-第52期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2010年12月31日	2011年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	677,127	699,795
売掛金	20,424	19,966
商品	189	338
貯蔵品	4,696	4,148
前払費用	1,483	1,698
繰延税金資産	1,880	3,090
その他	1,847	366
流動資産合計	707,649	729,405
固定資産
有形固定資産
建物	1,706,223	1,729,486
減価償却累計額	-1,210,002	-1,239,827
建物（純額）	496,221	489,659
構築物	1,203,476	1,201,217
減価償却累計額	-933,746	-955,936
構築物（純額）	269,729	245,280
機械及び装置	288,227	300,795
減価償却累計額	-225,366	-237,758
機械及び装置（純額）	62,861	63,036
車両運搬具	112,234	110,805
減価償却累計額	-105,666	-59,246
車両運搬具（純額）	6,567	51,558
工具	85,096	86,426
減価償却累計額	-67,226	-69,563
工具	17,869	16,862
その他の設備	103,365	103,365
減価償却累計額	-100,526	-101,557
その他（純額）	2,838	1,807
コース勘定	463,354	463,354
土地	685,933	685,933
有形固定資産合計	2,005,375	2,017,493
無形固定資産
電話加入権	210	210
無形固定資産合計	210	210
投資その他の資産
投資有価証券	5,269	5,269
出資金	100	100
敷金	105	112
長期前払費用	5,027	3,047
長期預金	80,000	90,000
繰延税金資産	17,207	13,668
投資その他の資産合計	107,708	112,198
固定資産合計	2,113,295	2,129,903
資産合計	2,820,944	2,859,308
負債の部
流動負債
買掛金	199	123
未払金	10,833	29,278
未払費用	21,587	14,155
未払法人税等	1,339	18,300
未払消費税等	570	4,142
前受金	6,990	7,617
預り金	33,085	32,596
賞与引当金	2,963	2,880
流動負債合計	77,568	109,094
固定負債
退職給付引当金	40,530	37,152
役員退職慰労引当金	8,440	9,780
固定負債合計	48,970	46,932
負債合計	126,538	156,026
純資産の部
株主資本
資本金	600,000	600,000
資本剰余金
資本準備金	35,000	35,000
資本剰余金合計	35,000	35,000
利益剰余金
利益準備金	15,250	15,250
その他利益剰余金
任意積立金	1,020,000	1,020,000
別途積立金	945,000	945,000
繰越利益剰余金	79,155	88,031
利益剰余金合計	2,059,405	2,068,281
株主資本合計	2,694,405	2,703,281
純資産合計	2,694,405	2,703,281
負債純資産合計	2,820,944	2,859,308

浜名湖観光開発の貸借対照表

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