浜名湖観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 14,829 | 30,146 |
| 減価償却費 | 84,080 | 102,739 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -46 | -83 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,082 | -3,378 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,060 | 1,340 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,426 | -551 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 350 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 181 | 458 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -731 | 398 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3 | -75 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,710 | 3,571 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,712 | 1,319 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -4,077 | 1,475 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 683 | -8,164 |
| 小計 | 81,052 | 129,546 |
| 利息の受取額 | 1,791 | 497 |
| 法人税等の支払額 | -8,195 | -2,178 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 74,649 | 127,865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,124,000 | -607,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,120,000 | 567,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,279 | -99,813 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,616 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66,279 | -135,197 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,369 | -7,332 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 83,758 | 92,127 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 92,127 | 84,795 |
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