浜名湖観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 14,829 |
| 減価償却費 | 84,080 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -46 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,082 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,060 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,426 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | |
| 固定資産除売却損益（△は益） | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 181 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -731 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,710 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,712 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -4,077 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 683 |
| 小計 | 81,052 |
| 利息の受取額 | 1,791 |
| 法人税等の支払額 | -8,195 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 74,649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,124,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,120,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,279 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66,279 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,369 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 83,758 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 92,127 |
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