浜名湖観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 27,808 | 25,147 |
| 減価償却費 | 93,189 | 82,255 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -122 | -93 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10,456 | -3,698 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 730 | 730 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,980 | -1,733 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 89 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -7 | 1,844 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,309 | -2,161 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 335 | -744 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21 | -39 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,316 | -10,035 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,590 | 2,140 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 1,541 | -302 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -9,124 | 523 |
| 小計 | 122,197 | 93,832 |
| 利息の受取額 | 1,980 | 1,713 |
| 法人税等の支払額 | -9,963 | -9,274 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 114,214 | 86,271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -906,000 | -1,063,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 796,000 | 926,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,576 | -11,129 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 200 | 1,031 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -122,376 | -147,097 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,162 | -60,825 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 152,746 | 144,583 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 144,583 | 83,758 |
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