浜名湖観光開発の貸借対照表

【提出】

2011年3月14日 10:50

【資料】

有価証券報告書-第51期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2009年12月31日	2010年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	744,758	677,127
売掛金	22,015	20,424
商品	119	189
貯蔵品	4,035	4,696
前払費用	256	1,483
繰延税金資産	2,239	1,880
その他	726	1,847
流動資産合計	774,151	707,649
固定資産
有形固定資産
建物	1,701,622	1,706,223
減価償却累計額	-1,180,147	-1,210,002
建物（純額）	521,474	496,221
構築物	1,200,530	1,203,476
減価償却累計額	-901,320	-933,746
構築物（純額）	299,209	269,729
機械及び装置	236,615	288,227
減価償却累計額	-211,180	-225,366
機械及び装置（純額）	25,435	62,861
車両運搬具	109,377	112,234
減価償却累計額	-102,586	-105,666
車両運搬具（純額）	6,790	6,567
工具	83,015	85,096
減価償却累計額	-64,210	-67,226
工具	18,805	17,869
その他の設備	103,365	103,365
減価償却累計額	-99,506	-100,526
その他（純額）	3,859	2,838
コース勘定	463,354	463,354
土地	685,933	685,933
有形固定資産合計	2,024,863	2,005,375
無形固定資産
電話加入権	210	210
無形固定資産合計	210	210
投資その他の資産
投資有価証券	5,269	5,269
出資金	100	100
敷金	91	105
長期前払費用	1,459	5,027
長期預金	－	80,000
繰延税金資産	20,332	17,207
投資その他の資産合計	27,253	107,708
固定資産合計	2,052,327	2,113,295
資産合計	2,826,479	2,820,944
負債の部
流動負債
買掛金	195	199
未払金	9,448	10,833
未払費用	20,907	21,587
未払法人税等	6,277	1,339
未払消費税等	4,281	570
前受金	8,400	6,990
預り金	32,065	33,085
賞与引当金	3,009	2,963
流動負債合計	84,585	77,568
固定負債
退職給付引当金	47,612	40,530
役員退職慰労引当金	7,380	8,440
固定負債合計	54,992	48,970
負債合計	139,577	126,538
純資産の部
株主資本
資本金	600,000	600,000
資本剰余金
資本準備金	35,000	35,000
資本剰余金合計	35,000	35,000
利益剰余金
利益準備金	15,250	15,250
その他利益剰余金
任意積立金	1,020,000	1,020,000
別途積立金	945,000	945,000
繰越利益剰余金	71,651	79,155
利益剰余金合計	2,051,901	2,059,405
株主資本合計	2,686,901	2,694,405
純資産合計	2,686,901	2,694,405
負債純資産合計	2,826,479	2,820,944

浜名湖観光開発の貸借対照表

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