浜名湖観光開発の貸借対照表

【提出】

2014年3月18日 9:56

【資料】

有価証券報告書-第54期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2012年12月31日	2013年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	647,116	584,613
売掛金	20,530	20,119
商品	168	241
貯蔵品	4,494	4,891
前払費用	2,035	1,386
繰延税金資産	2,591	1,869
その他	11,627	349
流動資産計	688,565	613,471
固定資産
有形固定資産
建物	1,732,558	1,782,055
減価償却累計額	-1,271,539	-1,305,111
建物（純額）	461,018	476,943
構築物	1,213,549	1,231,534
減価償却累計額	-985,197	-1,007,125
構築物（純額）	228,352	224,409
機械及び装置	301,991	302,905
減価償却累計額	-245,738	-248,307
機械及び装置（純額）	56,253	54,598
車両運搬具	111,037	110,328
減価償却累計額	-77,083	-87,119
車両運搬具（純額）	33,954	23,208
工具	87,765	93,373
減価償却累計額	-70,241	-66,912
工具	17,523	26,461
その他の設備	103,365	103,365
減価償却累計額	-102,590	-102,961
その他（純額）	775	403
コース勘定	463,354	463,354
土地	685,933	685,933
有形固定資産合計	1,947,164	1,955,312
無形固定資産
ソフトウエア	－	10,613
電話加入権	210	210
無形固定資産合計	210	10,824
投資その他の資産
投資有価証券	155,439	155,392
出資金	100	100
敷金	134	550
長期前払費用	3,938	2,853
長期預金	50,000	70,000
繰延税金資産	14,574	13,915
投資その他の資産合計	224,186	242,811
固定資産計	2,171,562	2,208,948
資産の部合計	2,860,127	2,822,419
負債の部
流動負債
買掛金	89	128
未払金	8,937	10,066
未払費用	33,365	17,448
未払法人税等	1,203	2,620
未払消費税等	6,219	－
前受金	25,722	10,594
仮受金	－	4,976
預り金	31,226	29,820
賞与引当金	2,813	2,861
流動負債計	109,577	78,516
固定負債
退職給付引当金	37,643	34,889
役員退職慰労引当金	1,940	2,200
資産除去債務	560	565
固定負債計	40,143	37,654
負債の部合計	149,720	116,170
純資産の部
株主資本
資本金	600,000	600,000
資本剰余金
資本準備金	35,000	35,000
資本剰余金合計	35,000	35,000
利益剰余金
利益準備金	15,250	15,250
その他利益剰余金
任意積立金	1,020,000	1,020,000
別途積立金	945,000	945,000
繰越利益剰余金	95,156	90,999
利益剰余金合計	2,075,406	2,071,249
株主資本合計	2,710,406	2,706,249
純資産の部合計	2,710,406	2,706,249
負債・純資産合計	2,860,127	2,822,419

浜名湖観光開発の貸借対照表

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