浜名湖観光開発の貸借対照表

【提出】

2015年3月24日 12:01

【資料】

有価証券報告書-第55期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2013年12月31日	2014年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	584,613	632,430
売掛金	20,119	21,630
商品	241	350
貯蔵品	4,891	5,117
前払費用	1,386	1,484
繰延税金資産	1,869	－
その他	349	701
流動資産計	613,471	661,715
固定資産
有形固定資産
建物	1,782,055	1,785,980
減価償却累計額	-1,305,111	-1,338,532
建物（純額）	476,943	447,448
構築物	1,231,534	1,242,425
減価償却累計額	-1,007,125	-1,031,731
構築物（純額）	224,409	210,694
機械及び装置	302,905	302,896
減価償却累計額	-248,307	-259,456
機械及び装置（純額）	54,598	43,440
車両運搬具	110,328	100,896
減価償却累計額	-87,119	-84,949
車両運搬具（純額）	23,208	15,946
工具	93,373	117,454
減価償却累計額	-66,912	-76,586
工具	26,461	40,868
その他の設備	103,365	103,365
減価償却累計額	-102,961	-103,333
その他（純額）	403	32
コース勘定	463,354	463,354
土地	685,933	685,933
有形固定資産合計	1,955,312	1,907,718
無形固定資産
ソフトウエア	10,613	15,304
電話加入権	210	210
無形固定資産合計	10,824	15,515
投資その他の資産
投資有価証券	155,392	150,409
出資金	100	100
敷金	550	709
長期前払費用	2,853	2,351
長期預金	70,000	30,000
繰延税金資産	13,915	－
投資その他の資産合計	242,811	183,571
固定資産計	2,208,948	2,106,805
資産の部合計	2,822,419	2,768,520
負債の部
流動負債
買掛金	128	55
未払金	10,066	9,409
未払費用	17,448	23,066
未払法人税等	2,620	1,155
未払消費税等	－	10,715
前受金	10,594	10,376
仮受金	4,976	－
預り金	29,820	22,606
賞与引当金	2,861	2,756
流動負債計	78,516	80,140
固定負債
退職給付引当金	34,889	32,851
役員退職慰労引当金	2,200	3,060
資産除去債務	565	－
固定負債計	37,654	35,911
負債の部合計	116,170	116,051
純資産の部
株主資本
資本金	600,000	600,000
資本剰余金
資本準備金	35,000	35,000
資本剰余金合計	35,000	35,000
利益剰余金
利益準備金	15,250	15,250
その他利益剰余金
任意積立金	1,020,000	1,020,000
別途積立金	945,000	945,000
繰越利益剰余金	90,999	37,218
利益剰余金合計	2,071,249	2,017,468
株主資本合計	2,706,249	2,652,468
純資産の部合計	2,706,249	2,652,468
負債・純資産合計	2,822,419	2,768,520

浜名湖観光開発の貸借対照表

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