浜名湖観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -16,277 | 32,660 |
| 減価償却費 | 82,675 | 74,457 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41 | 351 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,493 | 3,053 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,030 | 110 |
| 受取利息及び受取配当金 | -249 | -134 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,603 | -550 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,464 | -1,001 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,009 | 127 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 813 | -1,558 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -52 | 375 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 1,176 | 1,432 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -16,014 | 12,648 |
| その他 | 65 | 54 |
| 小計 | 61,573 | 122,024 |
| 利息の受取額 | 311 | 125 |
| 法人税等の支払額 | － | -480 |
| 法人税等の還付額 | 178 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,063 | 121,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,021,000 | -1,192,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,074,000 | 1,042,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,141 | -39,408 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,155 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 44,703 | -139,408 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 106,766 | -17,739 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 194,197 | 176,458 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
