浜名湖観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 32,660 | 6,149 |
| 減価償却費 | 74,457 | 74,579 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 351 | 279 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,053 | 1,340 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 110 | 760 |
| 受取利息及び受取配当金 | -134 | -108 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -209 |
| 固定資産処分損益（△は益） | － | 141 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -550 | -2,644 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,001 | -600 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 127 | 709 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,558 | -2,586 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 375 | -1,278 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 1,432 | -4,859 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 12,648 | -3,887 |
| その他 | 54 | 20 |
| 小計 | 122,024 | 67,806 |
| 利息の受取額 | 125 | 107 |
| 法人税等の支払額 | -480 | -7,140 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 121,669 | 60,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,192,000 | -1,244,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,042,000 | 1,144,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 50,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,408 | -23,506 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -139,408 | -23,296 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,739 | 37,477 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 176,458 | 213,935 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
