浜名湖観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,155 | 8,370 |
| 減価償却費 | 109,377 | 101,890 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 301 | -21 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,534 | 5,645 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 680 | 1,120 |
| 受取利息及び受取配当金 | -94 | -218 |
| 受取保険金 | -2,347 | -2,132 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -89 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,929 | 9,502 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,346 | 1,130 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 845 | 920 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,009 | -3,795 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,060 | -378 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | － | 895 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -818 | 14,767 |
| 小計 | 135,164 | 137,618 |
| 利息の受取額 | 46 | 217 |
| 保険金の受取額 | 2,347 | 2,132 |
| 法人税等の支払額 | -7,680 | -6,056 |
| 過年度法人税等の支払額 | -115 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 129,763 | 133,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,121,000 | -1,075,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,124,000 | 1,074,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -83,038 | -49,597 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 90 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,615 | － |
| その他 | -7,476 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -109,130 | -50,507 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,632 | 83,403 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 195,823 | 279,227 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
