浜名湖観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,370 | 17,449 |
| 減価償却費 | 101,890 | 102,278 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | -11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21 | 15 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,645 | 10,382 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,120 | 960 |
| 受取利息及び受取配当金 | -218 | -602 |
| 受取保険金 | -2,132 | -148 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -89 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,502 | -11,459 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,130 | -1,039 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 920 | 236 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,795 | -9,294 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -378 | -341 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 895 | 2,392 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 14,767 | -14,713 |
| 小計 | 137,618 | 96,102 |
| 利息の受取額 | 217 | 357 |
| 保険金の受取額 | 2,132 | 148 |
| 法人税等の支払額 | -6,056 | -14,451 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 133,911 | 82,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,075,000 | -1,174,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,074,000 | 1,374,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,597 | -104,048 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 90 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,507 | 94,701 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 83,403 | 176,858 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 279,227 | 456,085 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
