浜名湖観光開発のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年3月27日 14:08
- 【資料】
- 有価証券報告書
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 17,449 | -12,092 |
| 減価償却費 | 102,278 | 107,538 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | -80 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,382 | 3,701 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 960 | 1,060 |
| 受取利息及び受取配当金 | -602 | -3,208 |
| 受取保険金 | -148 | -1,662 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,459 | -8,485 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,039 | -1,855 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 236 | -306 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,294 | 2,111 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -341 | 413 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 2,392 | 938 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -14,713 | 6,609 |
| 小計 | 96,102 | 94,681 |
| 利息の受取額 | 357 | 2,073 |
| 保険金の受取額 | 148 | 1,662 |
| 法人税等の支払額 | -14,451 | -6,253 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 82,156 | 92,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,174,000 | -574,010 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,374,000 | 574,000 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | － | -50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -104,048 | -103,112 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,250 | -2,830 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 94,701 | -155,953 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 176,858 | -63,789 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 456,085 | 392,295 |
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