浜名湖観光開発の貸借対照表

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2026年3月27日 14:08

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有価証券報告書

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2024年12月31日	2025年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	976,085	912,306
売掛金	33,887	33,135
商品	836	1,222
貯蔵品	6,504	7,974
前払費用	2,937	3,192
その他	986	5,399
流動資産計	1,021,238	963,230
固定資産
有形固定資産
建物	1,880,481	1,900,279
減価償却累計額	-1,568,245	-1,589,753
建物（純額）	312,235	310,526
構築物	1,452,791	1,515,268
減価償却累計額	-1,258,933	-1,295,921
構築物（純額）	193,858	219,346
機械及び装置	394,754	401,404
減価償却累計額	-347,866	-370,120
機械及び装置（純額）	46,888	31,284
車両運搬具	151,788	151,788
減価償却累計額	-125,614	-134,638
車両運搬具（純額）	26,174	17,149
工具	192,019	199,409
減価償却累計額	-158,661	-171,379
工具	33,357	28,029
その他の設備	103,365	103,365
減価償却累計額	-103,365	-103,365
その他の設備(純額)
コース勘定	464,243	464,243
土地	685,933	685,933
有形固定資産合計	1,762,691	1,756,513
無形固定資産
ソフトウエア	7,630	5,415
電話加入権	210	210
無形固定資産合計	7,841	5,626
投資その他の資産
投資有価証券	269	50,269
出資金	100	100
敷金	295	247
長期前払費用	5,264	4,373
長期性預金	100,000	100,000
繰延税金資産	8,144	3,718
投資その他の資産合計	114,073	158,708
固定資産計	1,884,606	1,920,848
資産の部合計	2,905,844	2,884,078
負債の部
流動負債
買掛金	8,531	8,224
未払金	15,399	8,506
未払費用	20,737	27,958
未払法人税等	2,039	268
未払消費税等	4,450	6,561
契約負債	360,335	351,098
預り金	16,650	16,134
賞与引当金	3,786	3,706
流動負債計	431,929	422,457
固定負債
退職給付引当金	69,241	72,942
役員退職慰労引当金	11,360	12,420
資産除去債務	88,500	88,500
固定負債計	169,101	173,862
負債の部合計	601,030	596,319
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	35,000	35,000
その他資本剰余金	500,000	500,000
資本剰余金合計	535,000	535,000
利益剰余金
利益準備金	15,250	15,250
その他利益剰余金
任意積立金	1,020,000	1,020,000
別途積立金	545,000	545,000
繰越利益剰余金	89,564	72,509
利益剰余金合計	1,669,814	1,652,759
株主資本合計	2,304,814	2,287,759
純資産の部合計	2,304,814	2,287,759
負債・純資産合計	2,905,844	2,884,078

浜名湖観光開発の貸借対照表

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