繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(令和5年12月31日)	当事業年度(令和6年12月31日)
繰延税金資産
資産除去債務	29,913千円	29,913千円
繰延税金負債合計	14,956千円	9,971千円
繰延税金資産の純額	10,661千円	8,144千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異のあるときの、当該差異の原因となった

2025/03/21 9:27

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における資産は、前事業年度末と比べ19,958千円減少し2,905,844千円となりました。流動資産は、前事業年度末と比べ70,180千円減少し1,021,238千円(前期比6.4%減)となりました。この主な要因は、設備投資の増加及び現預金から長期性預金へ50,000千円預け替えによるものです。
固定資産は、前事業年度末と比べ50,222千円増加し1,884,606千円(同2.7%増)となりました。有形固定資産は、前事業年度末と比べ8,721千円増加しておりますが、この主な増減内訳は、中No4 6号井戸調査・二重ケーシング工事12,900千円、フェアウェイ用無人自動芝刈機購入22,000千円等による有形固定資産取得106,160千円、減少要因が減価償却額97,438千円であります。投資等が45,090千円増加しておりますが、この主な要因は、現金預金50,000千円を長期性預金に預け替えたことによるものです。減少要因は、長期前払費用が2,392千円、繰延税金資産が2,517千円減少したことによるものです。
(負債)

2025/03/21 9:27