浜名湖観光開発のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年9月21日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書-第64期(2023/01/01-2023/12/31)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,271 | 21,629 |
| 減価償却費 | 52,544 | 49,897 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 374 | -81 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,243 | 4,164 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 120 | 560 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -104 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -89 |
| 固定資産処分損 | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,816 | 6,771 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -832 | 516 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 660 | 104 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,822 | -4,286 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 21,758 | 24,807 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 412 | 4 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 223 | 1,238 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 5,013 | 1,091 |
| 小計 | 107,401 | 106,224 |
| 利息の受取額 | 37 | 114 |
| 法人税等の支払額 | -5,121 | -3,198 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 102,317 | 103,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -537,000 | -537,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 537,000 | 537,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,546 | -16,272 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 90 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,615 | － |
| その他 | 48 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,113 | -16,181 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 37,203 | 86,959 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 195,823 | 282,782 |
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