浜名湖観光開発のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年9月21日 12:02
- 【資料】
- 半期報告書-第63期(令和4年1月1日-令和4年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 20,482 | 11,271 |
| 減価償却費 | 43,187 | 52,544 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 100 | 374 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 808 | 2,243 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 560 | 120 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -25 |
| 固定資産処分損 | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31,177 | 2,816 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -795 | -832 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31 | 660 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,805 | 10,822 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 21,758 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,094 | 412 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 798 | 223 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -17,228 | 5,013 |
| 小計 | 67,192 | 107,401 |
| 利息の受取額 | 50 | 37 |
| 法人税等の支払額 | -276 | -5,121 |
| 法人税等の還付額 | 1,077 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 68,044 | 102,317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -537,000 | -537,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 537,000 | 537,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,504 | -43,546 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -21,615 |
| その他 | -54 | 48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,559 | -65,113 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,485 | 37,203 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 175,191 | 212,394 |
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