浜名湖観光開発のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年9月19日 9:58
- 【資料】
- 半期報告書-第65期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 21,629 | 8,597 |
| 減価償却費 | 49,897 | 47,504 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -81 | 370 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,164 | 9,245 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 560 | 400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -104 | -208 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -89 | － |
| 固定資産処分損 | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,771 | 7,357 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 516 | -1,394 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 104 | -228 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,286 | -5,652 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 24,807 | 28,320 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4 | -140 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 1,238 | 933 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,091 | -5,959 |
| 小計 | 106,224 | 89,133 |
| 利息の受取額 | 114 | 120 |
| 法人税等の支払額 | -3,198 | -8,669 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 103,140 | 80,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -537,000 | -537,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 537,000 | 537,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,272 | -37,892 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 90 | － |
| その他 | 1 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,181 | -37,892 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 86,959 | 42,691 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 282,782 | 321,919 |
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