浜名湖観光開発のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年9月18日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書-第66期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 8,597 | -9,637 |
| 減価償却費 | 47,504 | 51,622 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 370 | 502 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,245 | 2,463 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 400 | 270 |
| 受取利息及び受取配当金 | -208 | -1,054 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,357 | 4,466 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,394 | -3,654 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -228 | -441 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,652 | 2,043 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 28,320 | 27,478 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -140 | 415 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 933 | 1,345 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -5,959 | 14,774 |
| 小計 | 89,133 | 90,592 |
| 利息の受取額 | 120 | 877 |
| 法人税等の支払額 | -8,669 | -2,178 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 80,584 | 89,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -537,000 | -587,010 |
| 定期預金の払戻による収入 | 537,000 | 587,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,892 | -61,127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,892 | -111,137 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 42,691 | -21,845 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 321,919 | 434,240 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
