浜名湖観光開発のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年9月13日 9:53
- 【資料】
- 半期報告書-第60期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 4,403 | -1,993 |
| 減価償却費 | 32,932 | 38,321 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 367 | 115 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,894 | 2,312 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 560 | 40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61 | -55 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -51 |
| 固定資産処分損 | 1,190 | 51 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,746 | 27,968 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,370 | 742 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 281 | -511 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 354 | 1,277 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 773 | -1,498 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 22 | 309 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 5,373 | -4,680 |
| 小計 | 70,468 | 62,346 |
| 利息の受取額 | 73 | 60 |
| 法人税等の支払額 | -279 | -277 |
| 法人税等の還付額 | 817 | 658 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 71,079 | 62,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -657,000 | -537,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 657,000 | 487,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,586 | -30,456 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 51 |
| その他の支出 | － | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,586 | -80,420 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 51,493 | -17,632 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 255,256 | 237,624 |
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