浜名湖観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -13,594 | 4,403 |
| 減価償却費 | 36,778 | 32,932 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 328 | 367 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,026 | 2,894 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 200 | 560 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53 | -61 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -209 | － |
| 固定資産処分損 | 7 | 1,190 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,518 | 22,746 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,953 | -1,370 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,598 | 281 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,201 | 354 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 425 | 773 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -1 | 22 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -5,607 | 5,373 |
| その他 | 14 | － |
| 小計 | 40,276 | 70,468 |
| 利息の受取額 | 76 | 73 |
| 法人税等の支払額 | -4,761 | -279 |
| 法人税等の還付額 | － | 817 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,591 | 71,079 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -657,000 | -657,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 607,000 | 657,000 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 50,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,303 | -19,586 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 210 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,093 | -19,586 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,498 | 51,493 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 213,935 | 265,428 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
