浜名湖観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 11,629 | -13,594 |
| 減価償却費 | 36,444 | 36,778 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 541 | 328 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,554 | 1,026 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -450 | 200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -83 | -53 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -209 |
| 固定資産処分損益（△は益） | － | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 40,317 | 25,518 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,200 | -1,953 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 121 | 1,598 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,119 | -4,201 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 305 | 425 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 1,140 | -1 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 7,568 | -5,607 |
| その他 | 32 | 14 |
| 小計 | 93,803 | 40,276 |
| 利息の受取額 | 98 | 76 |
| 法人税等の支払額 | -457 | -4,761 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 93,444 | 35,591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -655,000 | -657,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 555,000 | 607,000 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,727 | -18,303 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -107,727 | -18,093 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,282 | 17,498 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 179,914 | 193,956 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
