浜名湖観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -13,643 | 11,629 |
| 減価償却費 | 41,127 | 36,444 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 325 | 541 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,420 | 1,554 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 455 | -450 |
| 受取利息及び受取配当金 | -110 | -83 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,560 | 40,317 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 64 | -2,200 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,507 | 121 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,270 | -3,119 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 707 | 305 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -6 | 1,140 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -9,013 | 7,568 |
| その他 | 32 | 32 |
| 小計 | 48,155 | 93,803 |
| 利息の受取額 | 105 | 98 |
| 法人税等の支払額 | -315 | -457 |
| 法人税等の還付額 | 560 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,506 | 93,444 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -437,000 | -655,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 517,000 | 555,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,876 | -7,727 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,155 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 73,968 | -107,727 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 122,474 | -14,282 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 209,905 | 179,914 |
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