浜名湖観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -20,279 | -13,643 |
| 減価償却費 | 44,627 | 41,127 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 126 | 325 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 307 | 1,420 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 135 | 455 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69 | -110 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,272 | 22,560 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 41 | 64 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 222 | 7,507 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,959 | -3,270 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -425 | 707 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -343 | -6 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,418 | -9,013 |
| その他 | 26 | 32 |
| 小計 | 42,182 | 48,155 |
| 利息の受取額 | 107 | 105 |
| 法人税等の支払額 | -1,574 | -315 |
| 法人税等の還付額 | － | 560 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,715 | 48,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -517,000 | -437,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 517,000 | 517,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,563 | -4,876 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -975 | -1,155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,539 | 73,968 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 35,175 | 122,474 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 114,788 | 209,905 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
