浜名湖観光開発の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月14日 11:36
- 【資料】
- 半期報告書-第59期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年6月30日 |
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| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 985,935 | 1,037,428 |
| 売掛金 | 24,226 | 25,295 |
| たな卸資産 | 5,604 | 6,975 |
| その他 | 6,175 | 3,654 |
| 流動資産計 | 1,021,942 | 1,073,352 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 386,472 | 376,026 |
| 構築物（純額） | 166,493 | 160,489 |
| その他の設備(純額) | 11 | 10 |
| コース勘定 | 464,243 | 464,243 |
| 土地 | 685,933 | 685,933 |
| その他（純額） | 57,300 | 60,565 |
| 有形固定資産合計 | 1,760,452 | 1,747,268 |
| 無形固定資産 | 4,569 | 2,814 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 269 | 269 |
| その他 | 5,986 | 5,725 |
| 投資その他の資産合計 | 6,255 | 5,994 |
| 固定資産計 | 1,771,276 | 1,756,078 |
| 資産の部合計 | 2,793,218 | 2,829,430 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 6,901 | 7,183 |
| 未払法人税等 | 2,558 | 268 |
| 賞与引当金 | 3,427 | 3,794 |
| その他 | 64,416 | 95,817 |
| 流動負債計 | 77,303 | 107,063 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 39,737 | 42,631 |
| 役員退職慰労引当金 | 4,960 | 5,520 |
| 固定負債計 | 44,697 | 48,151 |
| 負債の部合計 | 122,000 | 155,214 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 600,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 35,000 | 35,000 |
| その他資本剰余金 | － | 500,000 |
| 資本剰余金合計 | 35,000 | 535,000 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 15,250 | 15,250 |
| その他利益剰余金 | | |
| 任意積立金 | 1,020,000 | 1,020,000 |
| 別途積立金 | 945,000 | 945,000 |
| 繰越利益剰余金 | 55,968 | 58,966 |
| 利益剰余金合計 | 2,036,218 | 2,039,216 |
| 株主資本合計 | 2,671,218 | 2,674,216 |
| 純資産の部合計 | 2,671,218 | 2,674,216 |
| 負債・純資産合計 | 2,793,218 | 2,829,430 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年6月30日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -3,103,686 | -3,102,825 |
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