浜名湖観光開発のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年3月27日 14:08
（個別）通期 投資活動によるキャッシュ・フロー -1億5595万、営業活動によるキャッシュ・フロー 9216万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 12月期 個別 | 通期 | 114,214 | -122,376 | -8,162 | -12,576 | 144,583 |
| 2009年 12月期 個別 | 通期 | 86,271 | -147,097 | -60,826 | -11,129 | 83,758 |
| 2010年 12月期 個別 | 2Q | 42,829 | -23,965 | 18,864 | -56,965 | 102,622 | 通期 | 74,649 | -66,279 | 8,370 | -62,279 | 92,127 |
| 2011年 12月期 個別 | 2Q | 119,048 | -123,646 | -4,598 | -77,862 | 87,529 | 通期 | 127,865 | -135,197 | -7,332 | -99,813 | 84,795 |
| 2012年 12月期 個別 | 2Q | 67,359 | -5,772 | 61,587 | -35,772 | 146,382 | 通期 | 105,147 | -107,826 | -2,679 | -47,935 | 82,116 |
| 2013年 12月期 個別 | 2Q | 58,579 | -52,406 | 6,173 | -52,406 | 88,290 | 通期 | 67,427 | -69,930 | -2,503 | -109,930 | 79,613 |
| 2014年 12月期 個別 | 2Q | 40,715 | -5,539 | 35,176 | -10,538 | 114,788 | 通期 | 55,372 | 47,555 | 102,927 | -52,323 | 87,430 |
| 2015年 12月期 個別 | 2Q | 48,506 | 73,968 | 122,474 | -6,031 | 209,905 | 通期 | 62,063 | 44,703 | 106,766 | -8,296 | 194,197 |
| 2016年 12月期 個別 | 2Q | 93,444 | -107,727 | -14,283 | -7,727 | 179,914 | 通期 | 121,669 | -139,408 | -17,739 | -39,408 | 176,458 |
| 2017年 12月期 個別 | 2Q | 35,591 | -18,093 | 17,498 | -18,303 | 193,956 | 通期 | 60,773 | -23,296 | 37,477 | -23,506 | 213,935 |
| 2018年 12月期 個別 | 2Q | 71,079 | -19,586 | 51,493 | -19,586 | 265,428 | 通期 | 107,268 | -65,947 | 41,321 | -65,602 | 255,256 |
| 2019年 12月期 個別 | 2Q | 62,788 | -80,420 | -17,632 | -30,456 | 237,624 | 通期 | 73,320 | -92,753 | -19,433 | -42,882 | 235,824 |
| 2020年 12月期 個別 | 2Q | 12,264 | -15,410 | -3,146 | -15,671 | 232,678 | 通期 | 62,871 | -44,571 | 18,300 | -44,832 | 254,125 |
| 2021年 12月期 個別 | 2Q | 68,044 | -55,559 | 12,485 | -55,504 | 266,610 | 通期 | 97,418 | -176,352 | -78,934 | -176,194 | 175,191 |
| 2022年 12月期 個別 | 2Q | 102,317 | -65,113 | 37,204 | -65,161 | 212,394 | 通期 | 129,763 | -109,130 | 20,633 | -104,653 | 195,823 |
| 2023年 12月期 個別 | 2Q | 103,140 | -16,181 | 86,959 | -16,272 | 282,782 | 通期 | 133,911 | -50,507 | 83,404 | -49,597 | 279,227 |
| 2024年 12月期 個別 | 2Q | 80,584 | -37,892 | 42,692 | -37,892 | 321,919 | 通期 | 82,156 | 94,701 | 176,857 | -105,298 | 456,085 |
| 2025年 12月期 個別 | 2Q | 89,292 | -111,137 | -21,845 | -61,127 | 434,240 | 通期 | 92,164 | -155,953 | -63,789 | -105,942 | 392,295 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年12月（個）
- 1億1421万
- 2009年12月（個） -24.47%
- 8627万
- 2010年12月（個） -13.47%
- 7464万
- 2011年12月（個） +71.29%
- 1億2786万
- 2012年12月（個） -17.77%
- 1億514万
- 2013年12月（個） -35.87%
- 6742万
- 2014年12月（個） -17.88%
- 5537万
- 2015年12月（個） +12.08%
- 6206万
- 2016年12月（個） +96.04%
- 1億2166万
- 2017年12月（個） -50.05%
- 6077万
- 2018年12月（個） +76.51%
- 1億726万
- 2019年12月（個） -31.65%
- 7332万
- 2020年12月（個） -14.25%
- 6287万
- 2021年12月（個） +54.95%
- 9741万
- 2022年12月（個） +33.2%
- 1億2976万
- 2023年12月（個） +3.2%
- 1億3391万
- 2024年12月（個） -38.65%
- 8215万
- 2025年12月（個） +12.18%
- 9216万
投資活動によるCF#2
- 2008年12月（個）資金投入
- -1億2237万
- 2009年12月（個）投入+20.2%
- -1億4709万
- 2010年12月（個）投入-54.94%
- -6627万
- 2011年12月（個）投入+103.98%
- -1億3519万
- 2012年12月（個）投入-20.25%
- -1億782万
- 2013年12月（個）投入-35.15%
- -6993万
- 2014年12月（個）資金回収
- 4755万
- 2015年12月（個）回収-6%
- 4470万
- 2016年12月（個）資金投入
- -1億3940万
- 2017年12月（個）投入-83.29%
- -2329万
- 2018年12月（個）投入+183.08%
- -6594万
- 2019年12月（個）投入+40.65%
- -9275万
- 2020年12月（個）投入-51.95%
- -4457万
- 2021年12月（個）投入+295.67%
- -1億7635万
- 2022年12月（個）投入-38.12%
- -1億913万
- 2023年12月（個）投入-53.72%
- -5050万
- 2024年12月（個）資金回収
- 9470万
- 2025年12月（個）資金投入
- -1億5595万
フリーキャッシュ・フロー#3
- 2008年12月（個）
- -816万
- 2009年12月（個） -645.23%
- -6082万
- 2010年12月（個） プラ転
- 837万
- 2011年12月（個） マイ転
- -733万
- 2012年12月（個）
- -267万
- 2013年12月（個）
- -250万
- 2014年12月（個） プラ転
- 1億292万
- 2015年12月（個） +3.73%
- 1億676万
- 2016年12月（個） マイ転
- -1773万
- 2017年12月（個） プラ転
- 3747万
- 2018年12月（個） +10.26%
- 4132万
- 2019年12月（個） マイ転
- -1943万
- 2020年12月（個） プラ転
- 1830万
- 2021年12月（個） マイ転
- -7893万
- 2022年12月（個） プラ転
- 2063万
- 2023年12月（個） +304.23%
- 8340万
- 2024年12月（個） +112.05%
- 1億7685万
- 2025年12月（個） マイ転
- -6378万
設備投資#4*
- 2008年12月（個）
- -1257万
- 2009年12月（個）減少-11.51%
- -1112万
- 2010年12月（個）増加+459.61%
- -6227万
- 2011年12月（個）増加+60.27%
- -9981万
- 2012年12月（個）減少-51.98%
- -4793万
- 2013年12月（個）増加+129.33%
- -1億993万
- 2014年12月（個）減少-52.4%
- -5232万
- 2015年12月（個）減少-84.14%
- -829万
- 2016年12月（個）増加+375.02%
- -3940万
- 2017年12月（個）減少-40.35%
- -2350万
- 2018年12月（個）増加+179.09%
- -6560万
- 2019年12月（個）減少-34.63%
- -4288万
- 2020年12月（個）増加+4.55%
- -4483万
- 2021年12月（個）増加+293.01%
- -1億7619万
- 2022年12月（個）減少-40.6%
- -1億465万
- 2023年12月（個）減少-52.61%
- -4959万
- 2024年12月（個）増加+112.31%
- -1億529万
- 2025年12月（個）増加+0.61%
- -1億594万
現金等#5
- 2008年12月（個）
- 1億4458万
- 2009年12月（個） -42.07%
- 8375万
- 2010年12月（個） +9.99%
- 9212万
- 2011年12月（個） -7.96%
- 8479万
- 2012年12月（個） -3.16%
- 8211万
- 2013年12月（個） -3.05%
- 7961万
- 2014年12月（個） +9.82%
- 8743万
- 2015年12月（個） +122.12%
- 1億9419万
- 2016年12月（個） -9.13%
- 1億7645万
- 2017年12月（個） +21.24%
- 2億1393万
- 2018年12月（個） +19.31%
- 2億5525万
- 2019年12月（個） -7.61%
- 2億3582万
- 2020年12月（個） +7.76%
- 2億5412万
- 2021年12月（個） -31.06%
- 1億7519万
- 2022年12月（個） +11.78%
- 1億9582万
- 2023年12月（個） +42.59%
- 2億7922万
- 2024年12月（個） +63.34%
- 4億5608万
- 2025年12月（個） -13.99%
- 3億9229万
営業CFマージン
- 2008年12月（個）
- 20.48%
- 2009年12月（個）
- 16.49%
- 2010年12月（個）
- 14.62%
- 2011年12月（個）
- 25%
- 2012年12月（個）
- 20.29%
- 2013年12月（個）
- 13.04%
- 2014年12月（個）
- 11%
- 2015年12月（個）
- 11.02%
- 2016年12月（個）
- 20.33%
- 2017年12月（個）
- 9.83%
- 2018年12月（個）
- 17.1%
- 2019年12月（個）
- 11.41%
- 2020年12月（個）
- 11.4%
- 2021年12月（個）
- 15.11%
- 2022年12月（個）
- 18.36%
- 2023年12月（個）
- 17.94%
- 2024年12月（個）
- 10.87%
- 2025年12月（個）
- 13.61%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
