浜名湖観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -9,637 | -10,423 |
| 減価償却費 | 51,622 | 46,426 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 502 | 698 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,463 | -2,816 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 270 | 140 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,054 | -1,108 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -95 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,466 | 10,864 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,654 | -1,396 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -441 | -869 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,043 | 3,590 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 27,478 | 28,980 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 415 | -1,432 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 1,345 | 1,603 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 14,774 | 3,015 |
| 小計 | 90,592 | 77,177 |
| 利息の受取額 | 877 | 1,939 |
| 法人税等の支払額 | -2,178 | -565 |
| 法人税等の還付額 | － | 3,946 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 89,292 | 82,498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -587,010 | -537,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 587,000 | 537,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,127 | -24,345 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 95 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -111,137 | -24,250 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -21,845 | 58,248 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 434,240 | 450,544 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
