浜名湖観光開発の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月30日 | 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 912,306 | 970,554 |
| 売掛金 | 33,135 | 22,270 |
| 棚卸資産 | 9,196 | 10,592 |
| その他 | 8,591 | 5,246 |
| 流動資産計 | 963,230 | 1,008,665 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物（純額） | 310,526 | 300,708 |
| その他の設備(純額) | 76,462 | 63,471 |
| 構築物（純額） | 219,346 | 225,185 |
| コース勘定 | 464,243 | 464,243 |
| 土地 | 685,933 | 685,933 |
| その他（純額） | ||
| 有形固定資産合計 | 1,756,513 | 1,739,542 |
| 無形固定資産 | 5,626 | 4,245 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 50,269 | 50,269 |
| 長期性預金 | 100,000 | 100,000 |
| 繰延税金資産 | 3,718 | 3,022 |
| その他 | 4,720 | 3,118 |
| 投資その他の資産合計 | 158,708 | 156,409 |
| 固定資産計 | 1,920,848 | 1,900,196 |
| 資産の部合計 | 2,884,078 | 2,908,862 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 8,224 | 7,355 |
| 契約負債 | 351,098 | 380,078 |
| 未払法人税等 | 268 | 268 |
| 未払消費税等 | 6,561 | 10,152 |
| 賞与引当金 | 3,706 | 4,404 |
| その他 | 52,598 | 59,344 |
| 流動負債計 | 422,457 | 461,602 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 72,942 | 70,126 |
| 役員退職慰労引当金 | 12,420 | 12,560 |
| 資産除去債務 | 88,500 | 88,500 |
| 固定負債計 | 173,862 | 171,186 |
| 負債の部合計 | 596,319 | 632,788 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 35,000 | 35,000 |
| その他資本剰余金 | 500,000 | 500,000 |
| 資本剰余金合計 | 535,000 | 535,000 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 15,250 | 15,250 |
| その他利益剰余金 | ||
| 任意積立金 | 1,020,000 | 1,020,000 |
| 別途積立金 | 545,000 | 545,000 |
| 繰越利益剰余金 | 72,509 | 60,824 |
| 利益剰余金合計 | 1,652,759 | 1,641,074 |
| 株主資本合計 | 2,287,759 | 2,276,074 |
| 純資産の部合計 | 2,290,318 | 2,276,074 |
| 負債・純資産合計 | 2,884,078 | 2,908,862 |
注記等（個別）
| 勘定科目 | 2025年6月30日 | 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
| 減価償却累計額 | -3,665,179 | -3,711,605 |
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