訂正有価証券報告書-第60期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成30年12月31日) | 当事業年度 (令和元年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,027,256 | 1,057,824 | |||||||||
| 売掛金 | 26,271 | 28,983 | |||||||||
| 商品 | 1,743 | 1,343 | |||||||||
| 貯蔵品 | 7,207 | 5,939 | |||||||||
| 前払費用 | 1,560 | 1,623 | |||||||||
| その他 | 698 | 207 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,064,738 | 1,095,922 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 1,804,480 | 1,808,570 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,440,031 | △1,462,305 | |||||||||
| 建物(純額) | 364,449 | 346,264 | |||||||||
| 構築物 | *1 1,271,360 | *1 1,272,567 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,117,033 | △1,131,835 | |||||||||
| 構築物(純額) | 154,326 | 140,732 | |||||||||
| 機械及び装置 | *1 339,964 | *1 327,884 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △302,873 | △290,884 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 37,090 | 37,000 | |||||||||
| 車両運搬具 | 105,741 | 108,996 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △103,270 | △103,517 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 2,471 | 5,478 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 152,758 | 149,157 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △105,090 | △109,580 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 47,668 | 39,576 | |||||||||
| その他の設備 | 103,365 | 103,365 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △103,356 | △103,359 | |||||||||
| その他の設備(純額) | 8 | 5 | |||||||||
| コース勘定 | 464,243 | 464,243 | |||||||||
| 土地 | 685,933 | 685,933 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 1,756,192 | 1,719,235 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 849 | 38 | |||||||||
| 電話加入権 | 210 | 210 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 1,060 | 249 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 269 | 269 | |||||||||
| 出資金 | 100 | 100 | |||||||||
| 敷金 | 269 | 236 | |||||||||
| 長期前払費用 | 4,219 | 3,096 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 2,739 | 2,724 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 7,596 | 6,425 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,764,850 | 1,725,910 | |||||||||
| 資産合計 | 2,829,588 | 2,821,833 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 7,455 | 6,557 | |||||||||
| 未払金 | 9,274 | 7,903 | |||||||||
| 未払費用 | 27,868 | 34,700 | |||||||||
| 未払法人税等 | 268 | 2,742 | |||||||||
| 未払消費税等 | 5,394 | 9,619 | |||||||||
| 前受金 | 7,676 | 4,615 | |||||||||
| 預り金 | 19,096 | 15,818 | |||||||||
| 賞与引当金 | 3,623 | 3,761 | |||||||||
| その他 | 18,974 | - | |||||||||
| 流動負債合計 | 99,630 | 85,718 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 退職給付引当金 | 44,041 | 47,456 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 6,080 | 6,680 | |||||||||
| 固定負債合計 | 50,121 | 54,136 | |||||||||
| 負債合計 | 149,751 | 139,854 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 35,000 | 35,000 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 500,000 | 500,000 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 535,000 | 535,000 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 15,250 | 15,250 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 任意積立金 | 1,020,000 | 1,020,000 | |||||||||
| 別途積立金 | 945,000 | 945,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 64,587 | 66,729 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 2,044,837 | 2,046,979 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,679,837 | 2,681,979 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,679,837 | 2,681,979 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,829,588 | 2,821,833 | |||||||||
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