日高カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 25,996 | -8,525 |
| 減価償却費 | 36,189 | 38,816 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 936 | 1,217 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,877 | -4,205 |
| 有形固定資産除却損 | 235 | 199 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -19,853 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,788 | 2,018 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,073 | -8,046 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,348 | 809 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,452 | -4,112 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | － | 446 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -544 | -850 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,400 | 1,380 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,398 | 1,910 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 29,382 | 24,258 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 80,030 | 80,668 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,127 | -4,732 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -4,804 | -4,804 |
| 外形標準課税に係る未払事業税の増減額（△は減少） | -646 | -521 |
| 小計 | 136,627 | 115,924 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,970 | 4,077 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,240 | -2,303 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 139,358 | 117,699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,568 | -101,129 |
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | 200,000 |
| 長期預金の預入による支出 | -3,000 | -3,000 |
| 長期預金の解約による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,553 | -59,106 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,490 | -1,637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,611 | 135,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り保証金による収入 | 28,000 | 36,000 |
| 会員預り保証金の返還による支出 | -46,000 | -57,500 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -81,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,000 | -102,932 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 85,747 | 149,894 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 470,353 | 440,283 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
