キャッシュ・フローの状況
2023年9月28日 10:04
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1782万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億8554万、投資活動によるキャッシュ・フロー 5億3015万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 12月期 個別 | 2Q | 139,358 | -35,611 | -18,000 | 103,747 | - | 470,353 | 通期 | 79,224 | -112,941 | -60,500 | -33,717 | -104,206 | 290,389 |
| 2014年 12月期 個別 | 2Q | 117,699 | 135,127 | -102,932 | 252,826 | -60,743 | 440,283 | 通期 | 67,757 | 106,033 | -116,932 | 173,790 | -130,578 | 347,248 |
| 2015年 12月期 個別 | 2Q | 98,411 | -147,923 | -4,000 | -49,512 | -43,243 | 293,735 | 通期 | 120,812 | -125,513 | -25,500 | -4,701 | -67,833 | 317,047 |
| 2016年 12月期 個別 | 2Q | 127,489 | -77,193 | -7,049 | 50,296 | -34,240 | 360,294 | 通期 | 91,176 | 51,900 | -35,752 | 143,076 | -55,146 | 424,372 |
| 2017年 12月期 個別 | 2Q | 144,399 | 41,180 | -5,359 | 185,579 | -29,119 | 604,593 | 通期 | 61,750 | 73,719 | -18,718 | 135,469 | -46,280 | 541,124 |
| 2018年 12月期 個別 | 2Q | 130,826 | -32,464 | -6,359 | 98,362 | -32,464 | 633,127 | 通期 | 54,866 | -224,735 | -22,218 | -169,869 | -74,735 | 349,037 |
| 2019年 12月期 個別 | 2Q | 112,724 | 62,030 | -27,359 | 174,754 | -37,969 | 496,433 | 通期 | -6,775 | 27,929 | -49,218 | 21,154 | -72,070 | 320,972 |
| 2020年 12月期 個別 | 2Q | 97,301 | -3,410 | -14,359 | 93,891 | -3,410 | 400,504 | 通期 | 69,924 | 94,040 | -36,072 | 163,964 | -5,960 | 448,864 |
| 2021年 12月期 個別 | 2Q | 190,207 | 46,155 | -37,811 | 236,362 | -3,844 | 647,416 | 通期 | 164,650 | 30,510 | -66,699 | 195,160 | -19,489 | 577,325 |
| 2022年 12月期 個別 | 2Q | 138,693 | -278,627 | -18,314 | -139,934 | -77,977 | 419,077 | 通期 | 13,795 | -378,667 | -31,441 | -364,872 | -135,532 | 181,011 |
| 2023年 12月期 個別 | 2Q | 185,546 | 530,151 | -17,828 | 715,697 | -63,632 | 878,881 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2013年12月（個）
- -3371万
- 2014年12月（個） プラ転
- 1億7379万
- 2015年12月（個） マイ転
- -470万
- 2016年12月（個） プラ転
- 1億4307万
- 2017年12月（個） -5.32%
- 1億3546万
- 2018年12月（個） マイ転
- -1億6986万
- 2019年12月（個） プラ転
- 2115万
- 2020年12月（個） +675.1%
- 1億6396万
- 2021年12月（個） +19.03%
- 1億9516万
- 2022年12月（個） マイ転
- -3億6487万
設備投資#5*
- 2013年12月（個）
- -1億420万
- 2014年12月（個）増加+25.31%
- -1億3057万
- 2015年12月（個）減少-48.05%
- -6783万
- 2016年12月（個）減少-18.7%
- -5514万
- 2017年12月（個）減少-16.08%
- -4628万
- 2018年12月（個）増加+61.48%
- -7473万
- 2019年12月（個）減少-3.57%
- -7207万
- 2020年12月（個）減少-91.73%
- -596万
- 2021年12月（個）増加+227%
- -1948万
- 2022年12月（個）増加+595.43%
- -1億3553万
営業CFマージン
- 2013年12月（個）
- 10.04%
- 2014年12月（個）
- 8.63%
- 2015年12月（個）
- 14.86%
- 2016年12月（個）
- 11.07%
- 2017年12月（個）
- 7.42%
- 2018年12月（個）
- 6.74%
- 2019年12月（個）
- -0.76%
- 2020年12月（個）
- 9.01%
- 2021年12月（個）
- 17.97%
- 2022年12月（個）
- 1.29%