日高カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年9月25日 10:04
- 【資料】
- 半期報告書-第62期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -38,929 | -43,192 |
| 減価償却費 | 37,941 | 35,609 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,159 | -446 |
| 有形固定資産除却損 | 70 | 171 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,051 | 65 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -898 | 156 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,182 | 2,588 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -489 | 194 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,948 | -3,032 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 362 | -2,891 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,772 | 561 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 39,027 | 23,102 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 96,537 | 94,050 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,567 | -2,837 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -4,804 | -4,804 |
| その他 | -14,720 | -820 |
| 小計 | 113,063 | 98,474 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,280 | 446 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,620 | -1,620 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 112,724 | 97,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,672 | -3,410 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -297 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 62,030 | -3,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,859 | -1,859 |
| 会員預り保証金による収入 | 25,000 | 23,000 |
| 会員預り保証金の返還による支出 | -50,500 | -35,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,359 | -14,359 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 147,396 | 79,531 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 320,972 | 400,504 |
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