日高カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年9月24日 10:06
- 【資料】
- 半期報告書-第63期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -43,192 | 24,212 |
| 減価償却費 | 35,609 | 31,773 |
| 受取利息及び受取配当金 | -446 | -427 |
| 有形固定資産除却損 | 171 | 79 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 65 | 448 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 156 | 283 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,588 | -3,119 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 194 | -1,797 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -3,032 | -2,586 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,891 | 664 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 561 | -8,975 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 23,102 | 41,423 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 94,050 | 115,556 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,837 | -1,795 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -4,804 | -4,804 |
| その他 | -820 | 699 |
| 小計 | 98,474 | 191,634 |
| 利息及び配当金の受取額 | 446 | 427 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,620 | -1,855 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 97,301 | 190,207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,410 | -3,844 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,410 | 46,155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,859 | -3,011 |
| 会員預り金の返還による支出 | － | -3,300 |
| 会員預り保証金による収入 | 23,000 | 37,000 |
| 会員預り保証金の返還による支出 | -35,500 | -68,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,359 | -37,811 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 79,531 | 198,552 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 448,864 | 647,416 |
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