半期報告書-第63期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【提出】
- 2021年9月24日 10:06
- 【資料】
- 半期報告書-第63期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2020年12月31日 | 2021年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,248,864 | 1,397,416 |
| 営業未収入金 | 34,437 | 37,557 |
| たな卸資産 | 11,992 | 13,789 |
| その他 | 12,219 | 13,846 |
| 流動資産計 | 1,307,514 | 1,462,610 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 275,993 | 271,699 |
| 構築物（純額） | 215,122 | 210,519 |
| 機械及び装置（純額） | 52,710 | 47,873 |
| 車両運搬具（純額） | 2,079 | 1,479 |
| 工具 | 12,315 | 11,264 |
| 立木 | 170,480 | 170,400 |
| コース | 553,509 | 553,509 |
| 土地 | 1,087,461 | 1,087,461 |
| リース資産（純額） | 9,938 | 15,706 |
| 有形固定資産合計 | 2,379,612 | 2,369,915 |
| 無形固定資産 | 3,750 | 3,438 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 113 | 134 |
| 敷金及び保証金 | 72,875 | 72,875 |
| 長期前払費用 | 3,767 | 3,102 |
| その他 | 1,928 | 1,469 |
| 投資その他の資産合計 | 78,684 | 77,581 |
| 固定資産計 | 2,462,048 | 2,450,934 |
| 資産の部合計 | 3,769,563 | 3,913,545 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 7,012 | 7,676 |
| リース債務 | 4,549 | 5,039 |
| 未払法人税等 | 7,252 | 13,160 |
| 未払消費税等 | 26,089 | 17,114 |
| 賞与引当金 | 3,933 | 4,381 |
| その他 | 55,331 | 215,025 |
| 流動負債計 | 104,168 | 262,398 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 6,262 | 12,152 |
| 入会金預り金 | 339,600 | 334,400 |
| 会員預り保証金 | 2,013,000 | 1,981,500 |
| 退職給付引当金 | 35,975 | 36,259 |
| 固定負債計 | 2,394,837 | 2,364,311 |
| 負債の部合計 | 2,499,005 | 2,626,709 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,213,350 | 1,213,350 |
| 資本剰余金 | | |
| その他資本剰余金 | 108,000 | 108,000 |
| 資本剰余金合計 | 108,000 | 108,000 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 570,000 | 570,000 |
| 繰越利益剰余金 | -344,387 | -328,129 |
| 利益剰余金合計 | 225,612 | 241,870 |
| 自己株式 | -276,412 | -276,412 |
| 株主資本合計 | 1,270,550 | 1,286,808 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 6 | 27 |
| その他の包括利益累計額合計 | 6 | 27 |
| 純資産の部合計 | 1,270,557 | 1,286,836 |
| 負債・純資産合計 | 3,769,563 | 3,913,545 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2020年12月31日 | 2021年6月30日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -2,613,503 | -2,642,896 |
