日高カントリー倶楽部の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月29日 10:04
- 【資料】
- 半期報告書-第64期(令和4年1月1日-令和4年12月31日)
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個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月31日 | 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,327,325 | 1,269,077 |
| 営業未収入金 | 32,683 | 35,698 |
| 棚卸資産 | 12,430 | 13,784 |
| その他 | 11,356 | 15,089 |
| 流動資産計 | 1,383,796 | 1,333,649 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物（純額） | 264,783 | 271,741 |
| 構築物（純額） | 204,252 | 259,776 |
| 機械及び装置（純額） | 43,815 | 45,337 |
| 車両運搬具（純額） | 4,092 | 3,022 |
| 工具 | 12,327 | 15,999 |
| 立木 | 170,283 | 170,223 |
| コース | 553,509 | 553,509 |
| 土地 | 1,087,461 | 1,087,461 |
| 建設仮勘定 | 5,500 | － |
| リース資産（純額） | 22,103 | 22,861 |
| 有形固定資産合計 | 2,368,129 | 2,429,933 |
| 無形固定資産 | 3,187 | 4,254 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 140 | 100,713 |
| 敷金及び保証金 | 38,475 | 38,475 |
| 長期前払費用 | 2,437 | 1,772 |
| その他 | 1,469 | 1,469 |
| 投資その他の資産合計 | 42,523 | 142,431 |
| 固定資産計 | 2,413,840 | 2,576,619 |
| 資産の部合計 | 3,797,636 | 3,910,268 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 6,209 | 7,136 |
| リース債務 | 6,074 | 6,905 |
| 未払法人税等 | 18,085 | 11,525 |
| 未払消費税等 | 20,690 | 4,164 |
| 賞与引当金 | 4,589 | 5,357 |
| その他 | 78,031 | 222,250 |
| 流動負債計 | 133,680 | 257,339 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 18,185 | 18,197 |
| 入会金預り金 | 334,800 | 334,800 |
| 会員預り保証金 | 1,958,000 | 1,938,000 |
| 長期前受収益 | 16,815 | 12,010 |
| 役員退職慰労引当金 | － | 27,347 |
| 退職給付引当金 | 37,977 | 36,907 |
| 固定負債計 | 2,365,777 | 2,367,263 |
| 負債の部合計 | 2,499,458 | 2,624,603 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,213,350 | 1,213,350 |
| 資本剰余金 | ||
| その他資本剰余金 | － | － |
| 資本剰余金合計 | － | － |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 570,000 | 570,000 |
| 繰越利益剰余金 | -485,205 | -497,738 |
| 利益剰余金合計 | 84,794 | 72,261 |
| 自己株式 | － | － |
| 株主資本合計 | 1,298,144 | 1,285,611 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 34 | 53 |
| その他の包括利益累計額合計 | 34 | 53 |
| 純資産の部合計 | 1,298,178 | 1,285,664 |
| 負債・純資産合計 | 3,797,636 | 3,910,268 |
注記等（個別）
| 勘定科目 | 2021年12月31日 | 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
| 減価償却累計額 | -2,675,193 | -2,691,567 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
