日高カントリー倶楽部の貸借対照表

【提出】

2023年9月28日 10:04

【資料】

半期報告書-第65期(2023/01/01-2023/12/31)

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個別決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2022年12月31日	2023年6月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	831,011	1,378,881
営業未収入金	34,518	34,079
有価証券	100,362	100,174
棚卸資産	21,036	18,144
前払費用	11,767	14,947
未収還付法人税等	10,238	－
未収消費税等	27,335	－
仮払金	242,485	－
流動資産計	1,278,755	1,546,228
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	272,319	267,419
構築物（純額）	256,301	251,008
機械及び装置（純額）	51,416	56,415
車両運搬具（純額）	8,726	18,025
工具	17,801	18,627
立木	170,169	170,116
コース	556,329	570,742
土地	1,087,461	701,922
建設仮勘定	－	10,000
リース資産（純額）	25,759	25,715
有形固定資産合計	2,446,286	2,089,993
無形固定資産	3,887	8,272
投資その他の資産
投資有価証券	227	297,627
敷金及び保証金	38,475	38,475
長期前払費用	1,108	443
その他	1,589	1,709
投資その他の資産合計	41,400	338,255
固定資産計	2,491,574	2,436,521
資産の部合計	3,770,330	3,982,750
負債の部
流動負債
買掛金	13,027	9,339
未払金	18,483	19,580
未払費用	47,498	82,136
前受金	－	106,584
リース債務	8,371	9,229
未払法人税等	1,620	1,620
未払消費税等	－	15,937
賞与引当金	4,903	7,376
その他	18,170	14,960
流動負債計	112,074	266,765
固定負債
リース債務	19,930	19,034
入会金預り金	334,800	334,800
会員預り保証金	1,925,000	1,906,500
長期前受収益	7,206	2,088
役員退職慰労引当金	29,383	29,446
退職給付引当金	37,926	39,145
固定負債計	2,354,247	2,331,014
負債の部合計	2,466,321	2,597,779
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
その他資本剰余金	1,113,350	1,113,350
資本剰余金合計	1,113,350	1,113,350
利益剰余金
その他利益剰余金
別途積立金	570,000	570,000
繰越利益剰余金	-479,462	-398,490
利益剰余金合計	90,537	171,509
株主資本合計	1,303,887	1,384,859
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	121	110
その他の包括利益累計額合計	121	110
純資産の部合計	1,304,008	1,384,970
負債・純資産合計	3,770,330	3,982,750

注記等（個別）

（千円）
勘定科目	2022年12月31日	2023年6月30日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-2,685,772	-2,718,854

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個別決算

注記等（個別）

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