日高カントリー倶楽部の貸借対照表

【提出】

2024年9月27日 10:05

【資料】

半期報告書-第66期(2024/01/01-2024/12/31)

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個別決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2023年6月30日	2024年6月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	978,563	801,979
営業未収入金	35,200	34,461
有価証券	398,778	400,067
棚卸資産	13,882	19,713
前払費用	9,627	12,927
その他	96	126
流動資産計	1,436,149	1,269,274
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	264,495	288,072
構築物（純額）	283,309	289,499
機械及び装置（純額）	49,452	44,282
車両運搬具（純額）	24,007	18,559
工具	16,267	32,253
立木	170,067	170,009
コース	572,842	579,822
土地	701,922	701,922
建設仮勘定	9,090	－
リース資産（純額）	28,177	23,242
有形固定資産合計	2,119,632	2,147,664
無形固定資産	7,918	7,403
投資その他の資産
投資有価証券	201,577	252,105
敷金及び保証金	38,475	38,475
その他	1,829	1,949
投資その他の資産合計	241,882	292,529
固定資産計	2,369,432	2,447,597
資産の部合計	3,805,582	3,716,872
負債の部
流動負債
買掛金	5,744	10,136
未払金	30,657	14,880
未払費用	52,993	89,316
前受金	－	104,437
リース債務	10,473	9,929
未払法人税等	3,240	2,122
未払消費税等	24,367	10,245
賞与引当金	5,093	5,828
その他	15,793	10,860
流動負債計	148,363	257,757
固定負債
リース債務	20,507	15,633
入会金預り金	334,800	334,400
会員預り保証金	1,892,000	1,876,500
役員退職慰労引当金	33,296	21,213
退職給付引当金	42,075	44,903
固定負債計	2,322,679	2,292,650
負債の部合計	2,471,042	2,550,407
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
その他資本剰余金	1,113,350	1,113,350
資本剰余金合計	1,113,350	1,113,350
利益剰余金
その他利益剰余金
別途積立金	570,000	570,000
繰越利益剰余金	-448,929	-511,544
利益剰余金合計	121,070	58,455
自己株式	－	-105,570
株主資本合計	1,334,420	1,166,235
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	118	228
その他の包括利益累計額合計	118	228
純資産の部合計	1,384,970	1,166,464
負債・純資産合計	3,805,582	3,716,872

注記等（個別）

（千円）
勘定科目	2023年6月30日	2024年6月30日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-2,759,273	-2,779,395

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個別決算

注記等（個別）

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