日高カントリー倶楽部の貸借対照表

【提出】

2025年9月29日 10:05

【資料】

半期報告書-第67期(2025/01/01-2025/12/31)

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個別決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2024年6月30日	2025年6月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	709,562	830,221
営業未収入金	32,766	37,417
有価証券	200,345	549,415
棚卸資産	17,041	20,382
前払費用	458	458
その他	100	438
流動資産計	960,273	1,438,334
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	279,325	270,814
構築物（純額）	281,824	287,358
機械及び装置（純額）	39,112	41,491
車両運搬具（純額）	13,110	10,965
工具	28,762	27,767
立木	169,951	169,888
コース	579,822	579,532
土地	701,922	701,922
リース資産（純額）	18,643	31,378
有形固定資産合計	2,112,475	2,121,120
無形固定資産	6,888	6,168
投資その他の資産
投資有価証券	400,546	1,000
敷金及び保証金	38,475	38,475
その他	2,069	2,266
投資その他の資産合計	441,090	41,742
固定資産計	2,560,453	2,169,031
資産の部合計	3,520,727	3,607,366
負債の部
流動負債
買掛金	5,928	12,912
未払金	6,974	21,494
未払費用	45,505	81,313
前受金	－	138,790
リース債務	9,442	12,604
未払法人税等	1,620	1,620
未払消費税等	18,588	20,477
前受収益	8,360	8,360
賞与引当金	6,046	6,343
その他	8,544	6,913
流動負債計	111,010	310,829
固定負債
リース債務	11,064	21,911
入会金預り金	334,400	328,600
会員預り保証金	1,851,000	1,794,000
役員退職慰労引当金	22,418	20,587
退職給付引当金	45,286	48,282
長期前受収益	14,630	10,450
固定負債計	2,278,800	2,223,831
負債の部合計	2,389,810	2,534,661
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
その他資本剰余金	1,007,780	1,007,780
資本剰余金合計	1,007,780	1,007,780
利益剰余金
その他利益剰余金
別途積立金	570,000	570,000
繰越利益剰余金	-547,116	-518,101
利益剰余金合計	22,883	51,898
自己株式	－	-86,974
株主資本合計	1,130,663	1,072,704
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	253	－
その他の包括利益累計額合計	253	－
純資産の部合計	1,166,464	1,072,704
負債・純資産合計	3,520,727	3,607,366

注記等（個別）

（千円）
勘定科目	2024年6月30日	2025年6月30日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-2,824,664	-2,865,888

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個別決算

注記等（個別）

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