日高カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -60,041 | 30,635 |
| 減価償却費 | 44,231 | 41,943 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,544 | -2,465 |
| 有形固定資産除却損 | 17,869 | 3,218 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 735 | 296 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,827 | 2,996 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12,083 | -1,830 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 739 | -4,651 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,830 | -3,341 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -3,300 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,392 | 6,905 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,121 | 1,888 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 36,323 | 35,807 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 104,437 | 138,790 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -737 | -1,551 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -4,176 | － |
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | － | -4,180 |
| その他 | -12,297 | -3,695 |
| 小計 | 96,421 | 240,764 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,495 | 2,185 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,240 | -1,620 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 95,677 | 241,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の解約による収入 | 100,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -85,555 | -21,009 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -151,728 | -50,000 |
| その他 | -14,666 | 530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,950 | -70,479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -105,570 | -86,974 |
| リース債務の返済による支出 | -5,418 | -6,217 |
| 会員預り保証金による収入 | 35,000 | － |
| 会員預り保証金の返還による支出 | -44,323 | -57,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -120,311 | -150,191 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -76,584 | 20,658 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 401,979 | 430,221 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
