日高カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 30,635 | 54,208 |
| 減価償却費 | 41,943 | 46,681 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,465 | -3,235 |
| 有形固定資産除却損 | 3,218 | 2,995 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 296 | 1,043 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,996 | 4,118 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,830 | -11,762 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,651 | -155 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,341 | -2,361 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,905 | -432 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,888 | -16,079 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 35,807 | 28,562 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 138,790 | 137,711 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,551 | -718 |
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | -4,180 | -4,180 |
| その他 | -3,695 | -23,313 |
| 小計 | 240,764 | 213,081 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,185 | 2,697 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,620 | -747 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 241,329 | 215,031 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,009 | -39,577 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 450,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -150,140 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,000 | -50,022 |
| その他 | 530 | 5,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70,479 | 214,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -86,974 | -122,520 |
| リース債務の返済による支出 | -6,217 | -7,406 |
| 会員預り保証金の返還による支出 | -57,000 | -65,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -150,191 | -194,926 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,658 | 234,565 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 430,221 | 518,041 |
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